Login
Reverse Convertible
Symbol:
BPWBKB
ISIN:
CH1261617968
Emetteur:
Basler Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,48 | ||||
| Écart absolu / % | -0,12 | -0,12% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,04 | Volume | 2 000 | |
| Heure | 10:18:51 | Date | 17/12/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1261617968 |
| Valor | 126161796 |
| Symbol | BPWBKB |
| Outperformance Level | 23,3509 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,08% |
| Prime de coupon | 5,84% |
| Intérêt de coupon | 1,24% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 19/02/2024 |
| Échéance | 19/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 12/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Basler Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,4700 |
| Rendement maximal | 4,43% |
| Rendement maximal p.a. | 26,09% |
| Rendement latéral p.a. | - |
critère de qualité market making Date: 17/12/2025
| Average Spread | 0,82% |
| Last Best Bid Price | 96,53 % |
| Last Best Ask Price | 97,33 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 3 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 3 260 |
| Average Buy Value | 242 011 CHF |
| Average Sell Value | 3 182 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,63% |
| Quote Availability | 100,00% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)