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Reverse Convertible
Symbol:
IDDEFG
ISIN:
CH1322067179
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
19.12.25
10:56:25 |
|
104,13 %
|
104,97 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
25 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 104,51 | ||||
| Écart absolu / % | -0,38 | -0,36% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 103,84 | Volume | 150 000 | |
| Heure | 12:03:05 | Date | 16/12/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322067179 |
| Valor | 132206717 |
| Symbol | IDDEFG |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 2,74% |
| Intérêt de coupon | 4,26% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 26/01/2024 |
| Échéance | 22/01/2026 |
| Dernier jour de négoce | 15/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Ratios
| Rendement latéral p.a. | - |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 17/12/2025
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 104,25 % |
| Last Best Ask Price | 105,09 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 25 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 25 000 |
| Average Buy Value | 260 171 USD |
| Average Sell Value | 26 227 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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