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Defender Vonti with European Knock-In
Symbol:
RFSAAV
ISIN:
CH1512001137
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
16.03.26
08:10:16 |
|
100,90 %
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102,20 %
|
USD |
| Volume |
30 000
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30 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Defender Vonti with European Knock-In |
| ISIN | CH1512001137 |
| Valor | 151200113 |
| Symbol | RFSAAV |
| Niveau de protection | 9,46 USD |
| Cap | 18,92 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 16,00% |
| Prime de coupon | 12,55% |
| Intérêt de coupon | 3,45% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 23/02/2026 |
| Échéance | 26/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/02/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Fastly Aktie |
| ISIN | US31188V1008 |
| Cours |
21,705 EUR
|
| Date | 16/03/26 09:37 |
| Ratio | 0,01892 |
| Cap | 18,92 USD |
| Niveau de protection | 9,46 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,3000 |
| Rendement maximal | 12,66% |
| Rendement maximal p.a. | 13,20% |
| Rendement latéra | 12,66% |
| Rendement latéral p.a. | 13,20% |
| Ecart par rapport au cap | 5.78 |
| Ecart par rapport au cap en % | 23,40% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 15.13 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 61,53% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 12/03/2026
| Average Spread | 1,07% |
| Last Best Bid Price | 100,70 % |
| Last Best Ask Price | 101,40 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 58 153 |
| Average Sell Volume | 58 153 |
| Average Buy Value | 58 609 USD |
| Average Sell Value | 59 152 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,91% |
| Quote Availability | 99,91% |
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