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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RGAANV
ISIN:
CH1449122766
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
10:00:20 |
|
99,80 %
|
100,01 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,90 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449122766 |
| Valor | 144912276 |
| Symbol | RGAANV |
| Niveau de protection | 23,02 EUR |
| Cap | 32,88 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 3,09% |
| Intérêt de coupon | 1,91% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/09/2025 |
| Échéance | 21/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 14/09/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Assicurazioni Generali S.p.A. |
| ISIN | IT0000062072 |
| Cours |
35,75 EUR
|
| Date | 23/02/26 10:40 |
| Ratio | 0,03288 |
| Cap | 32,88 EUR |
| Niveau de protection | 23,02 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,8100 |
| Rendement maximal | 3,01% |
| Rendement maximal p.a. | 5,23% |
| Rendement latéra | 3,01% |
| Rendement latéral p.a. | 5,23% |
| Ecart par rapport au cap | 2.77 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,77% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 12.63 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,43% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,21% |
| Last Best Bid Price | 99,30 % |
| Last Best Ask Price | 99,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 497 387 EUR |
| Average Sell Value | 498 428 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,74% |
| Quote Availability | 99,74% |
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