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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RICAAV
ISIN:
CH1512001566
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
05.07.26
19:25:05 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 94,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512001566 |
| Valor | 151200156 |
| Symbol | RICAAV |
| Niveau de protection | 92,06 USD |
| Cap | 153,44 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,25% |
| Prime de coupon | 2,81% |
| Intérêt de coupon | 3,44% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 23/02/2026 |
| Échéance | 26/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/02/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Intercontinental Exchange Group Inc. |
| ISIN | US45866F1049 |
| Cours |
116,50 EUR
|
| Date | 05/07/26 19:04 |
| Ratio | 0,15344 |
| Cap | 153,44 USD |
| Niveau de protection | 92,06 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 94,3000 |
| Rendement maximal | 10,13% |
| Rendement maximal p.a. | 15,53% |
| Rendement latéra | 10,13% |
| Rendement latéral p.a. | 15,53% |
| Ecart par rapport au cap | -20.495 |
| Ecart par rapport au cap en % | -15,42% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 40.885 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,75% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,58% |
| Last Best Bid Price | 93,40 % |
| Last Best Ask Price | 93,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 192 |
| Average Sell Volume | 364 192 |
| Average Buy Value | 337 915 USD |
| Average Sell Value | 339 791 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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