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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RKKAAV
ISIN:
CH1483500760
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:39:46 |
|
85,20 %
|
85,90 %
|
USD |
| Volume |
125 000
|
125 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 85,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,58% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1483500760 |
| Valor | 148350076 |
| Symbol | RKKAAV |
| Niveau de protection | 81,34 USD |
| Cap | 135,56 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,53% |
| Intérêt de coupon | 3,47% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/12/2025 |
| Échéance | 28/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | KKR & Co. L.P. |
| ISIN | US48251W1045 |
| Cours |
85,37 EUR
|
| Date | 23/02/26 09:08 |
| Ratio | 0,13556 |
| Cap | 135,56 USD |
| Niveau de protection | 81,34 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 86,5000 |
| Rendement maximal | 24,99% |
| Rendement maximal p.a. | 29,33% |
| Rendement latéra | 24,99% |
| Rendement latéral p.a. | 29,33% |
| Ecart par rapport au cap | -32.77 |
| Ecart par rapport au cap en % | -31,88% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 19.86 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 19,62% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,65% |
| Last Best Bid Price | 86,80 % |
| Last Best Ask Price | 87,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 286 451 |
| Average Sell Volume | 286 451 |
| Average Buy Value | 247 822 USD |
| Average Sell Value | 249 329 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,13% |
| Quote Availability | 99,13% |
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