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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RKKABV
ISIN:
CH1470284204
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.12.25
15:17:47 |
|
96,90 %
|
97,50 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,20 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,41% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 91,70 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 16:41:13 | Date | 17/11/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470284204 |
| Valor | 147028420 |
| Symbol | RKKABV |
| Niveau de protection | 86,16 USD |
| Cap | 143,60 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,14% |
| Intérêt de coupon | 3,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 06/08/2025 |
| Échéance | 11/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 04/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | KKR & Co. L.P. |
| ISIN | US48251W1045 |
| Cours |
111,54 EUR
|
| Date | 22/12/25 15:42 |
| Ratio | 0,1436 |
| Cap | 143,60 USD |
| Niveau de protection | 86,16 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,2000 |
| Rendement maximal | 9,07% |
| Rendement maximal p.a. | 14,27% |
| Rendement latéra | 9,07% |
| Rendement latéral p.a. | 14,27% |
| Ecart par rapport au cap | -12.97 |
| Ecart par rapport au cap en % | -9,93% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 44.47 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,04% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 19/12/2025
| Average Spread | 0,67% |
| Last Best Bid Price | 96,60 % |
| Last Best Ask Price | 97,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 180 223 |
| Average Sell Volume | 180 223 |
| Average Buy Value | 174 256 USD |
| Average Sell Value | 175 309 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,21% |
| Quote Availability | 104,29% |
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