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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RKKABV
ISIN:
CH1470284204
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:37:33 |
|
80,60 %
|
81,40 %
|
USD |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 81,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,70 | -0,86% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470284204 |
| Valor | 147028420 |
| Symbol | RKKABV |
| Niveau de protection | 86,16 USD |
| Cap | 143,60 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,14% |
| Intérêt de coupon | 3,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 06/08/2025 |
| Échéance | 11/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 04/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | KKR & Co. L.P. |
| ISIN | US48251W1045 |
| Cours |
85,375 EUR
|
| Date | 23/02/26 09:07 |
| Ratio | 0,1436 |
| Cap | 143,60 USD |
| Niveau de protection | 86,16 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 81,6000 |
| Rendement maximal | 26,57% |
| Rendement maximal p.a. | 56,38% |
| Rendement latéra | 26,57% |
| Rendement latéral p.a. | 56,38% |
| Ecart par rapport au cap | -42.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | -41,90% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 15.04 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 14,86% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,87% |
| Last Best Bid Price | 82,50 % |
| Last Best Ask Price | 83,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 286 451 |
| Average Sell Volume | 286 451 |
| Average Buy Value | 235 941 USD |
| Average Sell Value | 237 828 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,13% |
| Quote Availability | 99,13% |
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