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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RKOAGV
ISIN:
CH1511993912
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
09:53:06 |
|
98,50 %
|
99,10 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,90 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,40% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,60 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 14:11:12 | Date | 05/02/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1511993912 |
| Valor | 151199391 |
| Symbol | RKOAGV |
| Niveau de protection | 54,95 USD |
| Cap | 73,26 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 1,42% |
| Intérêt de coupon | 3,58% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/01/2026 |
| Échéance | 02/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 26/01/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,1000 |
| Rendement maximal | 5,64% |
| Rendement maximal p.a. | 5,99% |
| Rendement latéra | 5,64% |
| Rendement latéral p.a. | 5,99% |
| Ecart par rapport au cap | 6.58 |
| Ecart par rapport au cap en % | 8,24% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 24.89 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,17% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,55% |
| Last Best Bid Price | 98,20 % |
| Last Best Ask Price | 98,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 363 930 |
| Average Sell Volume | 363 930 |
| Average Buy Value | 356 756 USD |
| Average Sell Value | 358 631 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,58% |
| Quote Availability | 99,58% |
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