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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RLLAEV
ISIN:
CH1368270067
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:03:00 |
|
100,20 %
|
100,90 %
|
USD |
| Volume |
125 000
|
125 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1368270067 |
| Valor | 136827006 |
| Symbol | RLLAEV |
| Niveau de protection | 541,63 USD |
| Cap | 902,71 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 5,52% |
| Intérêt de coupon | 3,48% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 12/09/2024 |
| Échéance | 15/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 08/09/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,6000 |
| Rendement maximal | 4,41% |
| Rendement maximal p.a. | 7,77% |
| Rendement latéra | 4,41% |
| Rendement latéral p.a. | 7,77% |
| Ecart par rapport au cap | 103.97 |
| Ecart par rapport au cap en % | 10,33% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 466.22 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,26% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,56% |
| Last Best Bid Price | 100,30 % |
| Last Best Ask Price | 100,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 286 525 |
| Average Sell Volume | 286 525 |
| Average Buy Value | 287 471 USD |
| Average Sell Value | 288 978 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,07% |
| Quote Availability | 99,07% |
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