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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RLLAEV
ISIN:
CH1368270067
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
12.12.25
16:16:15 |
|
99,90 %
|
100,30 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,60 | -0,60% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,90 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 15:11:15 | Date | 10/11/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1368270067 |
| Valor | 136827006 |
| Symbol | RLLAEV |
| Niveau de protection | 541,63 USD |
| Cap | 902,71 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 5,52% |
| Intérêt de coupon | 3,48% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 12/09/2024 |
| Échéance | 15/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 08/09/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,6000 |
| Rendement maximal | 6,06% |
| Rendement maximal p.a. | 7,99% |
| Rendement latéra | 6,06% |
| Rendement latéral p.a. | 7,99% |
| Ecart par rapport au cap | 106.46 |
| Ecart par rapport au cap en % | 10,55% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 467.54 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,33% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,65% |
| Last Best Bid Price | 100,40 % |
| Last Best Ask Price | 100,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 179 813 |
| Average Sell Volume | 179 813 |
| Average Buy Value | 180 532 USD |
| Average Sell Value | 181 584 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,20% |
| Quote Availability | 104,55% |
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