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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMA7KV
ISIN:
CH1512041463
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
21:01:03 |
|
99,80 %
|
100,20 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512041463 |
| Valor | 151204146 |
| Symbol | RMA7KV |
| Niveau de protection | 326,56 USD |
| Cap | 544,27 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 2,03% |
| Intérêt de coupon | 3,97% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/07/2026 |
| Échéance | 26/07/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/07/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | MasterCard Inc. |
| ISIN | US57636Q1040 |
| Cours |
502,90 EUR
|
| Date | 03/09/26 21:31 |
| Ratio | 0,544271 |
| Cap | 544,27 USD |
| Niveau de protection | 326,56 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,3000 |
| Rendement maximal | 5,01% |
| Rendement maximal p.a. | 5,61% |
| Rendement latéra | 5,01% |
| Rendement latéral p.a. | 5,61% |
| Ecart par rapport au cap | 41 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,01% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 258.71 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,20% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 0,58% |
| Last Best Bid Price | 99,90 % |
| Last Best Ask Price | 100,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 351 257 |
| Average Sell Volume | 351 257 |
| Average Buy Value | 350 415 USD |
| Average Sell Value | 352 291 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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