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Defender Vonti
Symbol:
RNEAAV
ISIN:
CH1512027777
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
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Cours
05.07.26
18:17:12 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Defender Vonti |
| ISIN | CH1512027777 |
| Valor | 151202777 |
| Symbol | RNEAAV |
| Niveau de protection | 125,06 USD |
| Cap | 250,11 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,00% |
| Prime de coupon | 11,08% |
| Intérêt de coupon | 3,92% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 11/06/2026 |
| Échéance | 14/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 07/06/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Cloudflare Inc. |
| ISIN | US18915M1071 |
| Cours |
211,55 EUR
|
| Date | 05/07/26 18:12 |
| Ratio | 0,25011 |
| Cap | 250,11 USD |
| Niveau de protection | 125,06 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,0000 |
| Rendement maximal | 17,43% |
| Rendement maximal p.a. | 18,39% |
| Rendement latéra | 17,43% |
| Rendement latéral p.a. | 18,39% |
| Ecart par rapport au cap | -8.11999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,36% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 116.93 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,32% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 1,16% |
| Last Best Bid Price | 96,80 % |
| Last Best Ask Price | 97,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 286 666 |
| Average Sell Volume | 286 666 |
| Average Buy Value | 278 881 USD |
| Average Sell Value | 281 901 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,95% |
| Quote Availability | 99,95% |
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