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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RNFAIV
ISIN:
CH1511985942
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
10:16:55 |
|
90,80 %
|
91,40 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 90,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,22% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 93,40 | Volume | 7 000 | |
| Heure | 09:56:57 | Date | 04/02/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1511985942 |
| Valor | 151198594 |
| Symbol | RNFAIV |
| Niveau de protection | 57,16 USD |
| Cap | 95,27 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,53% |
| Intérêt de coupon | 3,47% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/12/2025 |
| Échéance | 28/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Netflix Inc. |
| ISIN | US64110L1061 |
| Cours |
66,315 EUR
|
| Date | 23/02/26 10:35 |
| Ratio | 0,09527 |
| Cap | 95,27 USD |
| Niveau de protection | 57,16 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 91,4000 |
| Rendement maximal | 18,30% |
| Rendement maximal p.a. | 21,69% |
| Rendement latéra | 18,30% |
| Rendement latéral p.a. | 21,69% |
| Ecart par rapport au cap | -16.58 |
| Ecart par rapport au cap en % | -21,07% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.53 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 27,36% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,60% |
| Last Best Bid Price | 90,70 % |
| Last Best Ask Price | 91,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 069 |
| Average Sell Volume | 364 069 |
| Average Buy Value | 328 101 USD |
| Average Sell Value | 329 978 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,57% |
| Quote Availability | 99,57% |
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