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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RNVAAV
ISIN:
CH1511987641
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
11:20:31 |
|
100,90 %
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101,60 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,80 | -0,79% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1511987641 |
| Valor | 151198764 |
| Symbol | RNVAAV |
| Niveau de protection | 111,74 USD |
| Cap | 186,23 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,00% |
| Prime de coupon | 10,48% |
| Intérêt de coupon | 3,52% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 23/01/2026 |
| Échéance | 23/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 16/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,8000 |
| Rendement maximal | 11,82% |
| Rendement maximal p.a. | 13,61% |
| Rendement latéra | 11,82% |
| Rendement latéral p.a. | 13,61% |
| Ecart par rapport au cap | 21.965 |
| Ecart par rapport au cap en % | 10,55% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 96.455 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,33% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,63% |
| Last Best Bid Price | 101,20 % |
| Last Best Ask Price | 101,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 363 701 |
| Average Sell Volume | 363 701 |
| Average Buy Value | 368 368 USD |
| Average Sell Value | 370 609 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,69% |
| Quote Availability | 99,69% |
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