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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RNVALV
ISIN:
CH1511994050
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
11:16:41 |
|
99,10 %
|
99,80 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,80 | -0,80% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,30 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 16:48:18 | Date | 19/05/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1511994050 |
| Valor | 151199405 |
| Symbol | RNVALV |
| Niveau de protection | 121,39 USD |
| Cap | 186,76 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 9,42% |
| Intérêt de coupon | 3,58% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/01/2026 |
| Échéance | 02/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 26/01/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,2000 |
| Rendement maximal | 7,86% |
| Rendement maximal p.a. | 12,10% |
| Rendement latéra | 7,86% |
| Rendement latéral p.a. | 12,10% |
| Ecart par rapport au cap | 21.435 |
| Ecart par rapport au cap en % | 10,30% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 86.805 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 41,69% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,64% |
| Last Best Bid Price | 99,60 % |
| Last Best Ask Price | 100,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 363 688 |
| Average Sell Volume | 363 688 |
| Average Buy Value | 363 142 USD |
| Average Sell Value | 365 382 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,69% |
| Quote Availability | 99,69% |
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