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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RPYABV
ISIN:
CH1512023545
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
14:07:25 |
|
92,20 %
|
92,70 %
|
USD |
| Volume |
200 000
|
200 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 92,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,60 | -0,65% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512023545 |
| Valor | 151202354 |
| Symbol | RPYABV |
| Niveau de protection | 27,51 USD |
| Cap | 50,02 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 5,22% |
| Intérêt de coupon | 3,78% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/05/2026 |
| Échéance | 07/05/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | PayPal Holdings Inc. |
| ISIN | US70450Y1038 |
| Cours |
35,7275 EUR
|
| Date | 10/06/26 14:37 |
| Ratio | 0,05002 |
| Cap | 50,02 USD |
| Niveau de protection | 27,51 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 92,8000 |
| Rendement maximal | 17,51% |
| Rendement maximal p.a. | 19,31% |
| Rendement latéra | 17,51% |
| Rendement latéral p.a. | 19,31% |
| Ecart par rapport au cap | -8.565 |
| Ecart par rapport au cap en % | -20,66% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 13.945 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,64% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,58% |
| Last Best Bid Price | 92,90 % |
| Last Best Ask Price | 93,30 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 182 049 |
| Average Sell Volume | 182 049 |
| Average Buy Value | 168 419 USD |
| Average Sell Value | 169 357 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
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