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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RSHAAV
ISIN:
CH1449106884
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
16.12.25
18:46:42 |
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99,20 %
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99,60 %
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USD |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,20 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,70 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 11:46:08 | Date | 20/11/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449106884 |
| Valor | 144910688 |
| Symbol | RSHAAV |
| Niveau de protection | 228,82 USD |
| Cap | 352,03 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 2,87% |
| Intérêt de coupon | 4,13% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/05/2025 |
| Échéance | 02/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 26/05/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Sherwin-Williams Co. |
| ISIN | US8243481061 |
| Cours |
277,55 EUR
|
| Date | 16/12/25 19:02 |
| Ratio | 0,35203 |
| Cap | 352,03 USD |
| Niveau de protection | 228,82 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,7000 |
| Rendement maximal | 3,40% |
| Rendement maximal p.a. | 7,39% |
| Rendement latéra | 3,40% |
| Rendement latéral p.a. | 7,39% |
| Ecart par rapport au cap | -24.33 |
| Ecart par rapport au cap en % | -7,42% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 98.88 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,17% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/12/2025
| Average Spread | 0,58% |
| Last Best Bid Price | 99,30 % |
| Last Best Ask Price | 99,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 246 020 |
| Average Sell Volume | 246 020 |
| Average Buy Value | 244 073 USD |
| Average Sell Value | 245 437 USD |
| Spreads Availability Ratio | 11,08% |
| Quote Availability | 111,00% |
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