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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RTOABV
ISIN:
CH1512023198
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
20:46:45 |
|
99,30 %
|
100,30 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,90 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,50% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512023198 |
| Valor | 151202319 |
| Symbol | RTOABV |
| Niveau de protection | 55,21 EUR |
| Cap | 78,87 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,25% |
| Prime de coupon | 6,11% |
| Intérêt de coupon | 0,14% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 05/05/2026 |
| Échéance | 06/08/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/07/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | TotalEnergies SE |
| ISIN | FR0000120271 |
| Cours |
77,155 EUR
|
| Date | 03/09/26 21:46 |
| Ratio | 0,07887 |
| Cap | 78,87 EUR |
| Niveau de protection | 55,21 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,0000 |
| Rendement maximal | 6,26% |
| Rendement maximal p.a. | 6,78% |
| Rendement latéra | 6,26% |
| Rendement latéral p.a. | 6,78% |
| Ecart par rapport au cap | -0.569997 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,73% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 23.09 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 29,49% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 0,44% |
| Last Best Bid Price | 99,30 % |
| Last Best Ask Price | 99,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 478 605 |
| Average Sell Volume | 478 605 |
| Average Buy Value | 474 395 CHF |
| Average Sell Value | 476 435 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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