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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RTRAAV
ISIN:
CH1483483769
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
17:42:46 |
|
99,70 %
|
100,10 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1483483769 |
| Valor | 148348376 |
| Symbol | RTRAAV |
| Niveau de protection | 165,68 USD |
| Cap | 276,13 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,25% |
| Prime de coupon | 1,62% |
| Intérêt de coupon | 3,63% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 06/10/2025 |
| Échéance | 09/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 02/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Travelers Cos. Inc. |
| ISIN | US89417E1091 |
| Cours |
260,25 EUR
|
| Date | 23/02/26 21:03 |
| Ratio | 0,27613 |
| Cap | 276,13 USD |
| Niveau de protection | 165,68 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4000 |
| Rendement maximal | 2,81% |
| Rendement maximal p.a. | 4,50% |
| Rendement latéra | 2,81% |
| Rendement latéral p.a. | 4,50% |
| Ecart par rapport au cap | 29.17 |
| Ecart par rapport au cap en % | 9,55% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 139.62 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,73% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,54% |
| Last Best Bid Price | 99,40 % |
| Last Best Ask Price | 99,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 113 |
| Average Sell Volume | 364 113 |
| Average Buy Value | 361 488 USD |
| Average Sell Value | 363 364 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,52% |
| Quote Availability | 99,52% |
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