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Call Warrant
Symbol:
SWVBPU
ISIN:
CH1529015401
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
14:59:46 |
|
0,280
|
0,290
|
CHF |
| Volume |
180 000
|
25 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,180 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +55,56% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 0,260 | Volume | 3 500 | |
| Heure | 13:56:58 | Date | 03/09/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call Warrant |
| ISIN | CH1529015401 |
| Valor | 152901540 |
| Symbol | SWVBPU |
| Strike | 210,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 50,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 03/02/2026 |
| Échéance | 23/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/09/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Levier | 13,73 |
| Delta | 0,80 |
| Gamma | 0,01 |
| Vega | 0,13 |
| Ecart par rapport au strike | -14,25 |
| Ecart par rapport au strike en % | -6,35% |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 9,59% |
| Last Best Bid Price | 0,25 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,27 CHF |
| Last Best Bid Volume | 200 000 |
| Last Best Ask Volume | 75 000 |
| Average Buy Volume | 303 432 |
| Average Sell Volume | 30 051 |
| Average Buy Value | 51 011 CHF |
| Average Sell Value | 5 871 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 87,82% |
| Quote Availability | 87,82% |
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