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Call-Warrant
Symbol:
TSWWJB
ISIN:
CH1455135389
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
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Cours
23.09.26
22:01:22 |
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-
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-
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CHF |
| Volume |
0
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0
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| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 0,220 | ||||
| Écart absolu / % | -0,01 | -4,55% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1455135389 |
| Valor | 145513538 |
| Symbol | TSWWJB |
| Strike | 400,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 100,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 24/06/2025 |
| Échéance | 18/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Volatilité implicite | 0,41% |
| Levier | 7,87 |
| Delta | 0,47 |
| Gamma | 0,00 |
| Vega | 0,74 |
| Ecart par rapport au strike | 18,15 |
| Ecart par rapport au strike en % | 4,75% |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 4,64% |
| Last Best Bid Price | 0,20 CHF |
| Last Best Ask Price | 0,21 CHF |
| Last Best Bid Volume | 900 000 |
| Last Best Ask Volume | 300 000 |
| Average Buy Volume | 903 223 |
| Average Sell Volume | 303 223 |
| Average Buy Value | 190 211 CHF |
| Average Sell Value | 66 866 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 95,76% |
| Quote Availability | 95,76% |
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