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Call-Warrant
Symbol:
WAVCAV
ISIN:
CH1457849524
Emetteur:
Bank Vontobel
Le produit est arrivé à échéance
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.07.26
18:06:25 |
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-
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-
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CHF |
| Volume |
0
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0
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| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 1,230 | ||||
| Écart absolu / % | - | - | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 1,040 | Volume | 6 000 | |
| Heure | 12:19:41 | Date | 24/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1457849524 |
| Valor | 145784952 |
| Symbol | WAVCAV |
| Strike | 44,00 CHF |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 10,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 02/07/2025 |
| Échéance | 10/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 03/07/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 1,08 |
| Valeur temps | 0,14 |
| Levier | 3,60 |
| Delta | 0,80 |
| Gamma | 0,02 |
| Vega | 0,15 |
| Ecart par rapport au strike | -10,75 |
| Ecart par rapport au strike en % | -19,63% |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,86% |
| Last Best Bid Price | 1,18 CHF |
| Last Best Ask Price | 1,17 CHF |
| Last Best Bid Volume | 50 000 |
| Last Best Ask Volume | 50 000 |
| Average Buy Volume | 50 000 |
| Average Sell Volume | 50 000 |
| Average Buy Value | 57 730 CHF |
| Average Sell Value | 58 230 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 17,57% |
| Quote Availability | 98,83% |
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