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Worst of Callable Reverse Convertible
Symbol:
EPTRCH
ISIN:
CH1324629067
Emetteur:
Raiffeisen
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:00:21 |
|
90,74 %
|
91,54 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 91,15 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Callable Reverse Convertible |
| ISIN | CH1324629067 |
| Valor | 132462906 |
| Symbol | EPTRCH |
| Outperformance Level | 25,1772 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,30% |
| Prime de coupon | 4,28% |
| Intérêt de coupon | 1,02% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 03/04/2024 |
| Échéance | 03/04/2028 |
| Dernier jour de négoce | 27/03/2028 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Raiffeisen |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 91,5000 |
| Rendement maximal | 22,34% |
| Rendement maximal p.a. | 10,55% |
| Rendement latéra | -5,93% |
| Rendement latéral p.a. | -2,80% |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,88% |
| Last Best Bid Price | 90,82 % |
| Last Best Ask Price | 91,62 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 226 279 CHF |
| Average Sell Value | 228 279 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
Sous-jacents
| Nom | Swatch Group I | Bayer AG | Stadler Rail AG |
| ISIN | CH0012255151 | DE000BAY0017 | CH0002178181 |
| Cours | 197,8500 CHF |
43,255 EUR
|
20,66 CHF |
| Date | 20/02/26 17:31 | 23/02/26 08:47 | 20/02/26 17:31 |
| Cap | 140,77 CHF | 18,809 EUR | 19,432 CHF |
| Ecart par rapport au cap | 57.08 | 24.871 | 1.228 |
| Ecart par rapport au cap en % | 28,85% | 56,94% | 5,94% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
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