Call-Warrant

Termsheet  
Symbol: WTEANV
Sous-jacent: Temenos AG
ISIN: CH1469294479
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
06.11.26
22:05:04
-
-
CHF
Volume
0
0
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 0,680
Écart absolu / % -0,12 -17,65%

Cours fixés

Dernier cours 0,680 Volume 3 000
Heure 17:31:21 Date 05/11/2026

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Call-Warrant
ISIN CH1469294479
Valor 146929447
Symbol WTEANV
Strike 76,00 CHF
Catégorie de produit Warrants
Type Bull
Ratio 10,00
Code ASPS 2100
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 23/07/2025
Échéance 28/12/2026
Dernier jour de négoce 18/12/2026
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Sous-jacents

Nom Temenos AG
ISIN CH0012453913
Cours 79,15 CHF
Date 06/11/26 17:30
Ratio 10,00

Ratios

Valeur intrinsèque 0,32
Valeur temps 0,23
Volatilité implicite 0,37%
Levier 9,93
Delta 0,68
Gamma 0,05
Vega 0,10
Ecart par rapport au strike -3,15
Ecart par rapport au strike en % -3,98%

critère de qualité market making Date: 05/11/2026

Average Spread 3,27%
Last Best Bid Price 0,64 CHF
Last Best Ask Price 0,66 CHF
Last Best Bid Volume 20 000
Last Best Ask Volume 20 000
Average Buy Volume 20 000
Average Sell Volume 20 000
Average Buy Value 12 052 CHF
Average Sell Value 12 452 CHF
Spreads Availability Ratio 99,96%
Quote Availability 99,96%

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