Login
ZKB Reverse Convertible
Symbol:
Z0CCZZ
ISIN:
CH1511283157
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
30.04.26
09:47:38 |
|
100,01 %
|
100,76 %
|
EUR |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,18 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | ZKB Reverse Convertible |
| ISIN | CH1511283157 |
| Valor | 151128315 |
| Symbol | Z0CCZZ |
| Outperformance Level | 269,1710 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 2,76% |
| Intérêt de coupon | 2,24% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 15/04/2026 |
| Échéance | 12/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 05/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,8400 |
| Rendement maximal | 1,61% |
| Rendement maximal p.a. | 3,54% |
| Rendement latéra | 1,61% |
| Rendement latéral p.a. | 3,54% |
| Ecart par rapport au cap | 65.017 |
| Ecart par rapport au cap en % | 24,54% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: -
| Average Spread | - |
| Last Best Bid Price | - % |
| Last Best Ask Price | - % |
| Last Best Bid Volume | 0 |
| Last Best Ask Volume | 0 |
| Average Buy Volume | 0 |
| Average Sell Volume | 0 |
| Average Buy Value | 0 EUR |
| Average Sell Value | 0 EUR |
| Spreads Availability Ratio | - |
| Quote Availability | - |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)