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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
QTYLTQ
ISIN:
CH1111684549
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.05.24
09:06:00 |
|
100,87 %
|
101,68 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,82 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1111684549 |
| Valor | 111168454 |
| Symbol | QTYLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,10% |
| Prime de coupon | 5,65% |
| Intérêt de coupon | 0,45% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 03/06/2021 |
| Échéance | 03/06/2024 |
| Dernier jour de négoce | 21/05/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,6800 |
| Rendement maximal | -0,14% |
| Rendement maximal p.a. | -2,07% |
| Rendement latéra | -0,14% |
| Rendement latéral p.a. | -2,07% |
critère de qualité market making Date: 08/05/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,82 % |
| Last Best Ask Price | 101,63 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 252 050 USD |
| Average Sell Value | 254 075 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Sanofi S.A. | Alphabet Inc. (A) | VAT Group |
| ISIN | FR0000120578 | US02079K3059 | CH0311864901 |
| Cours |
93,845 EUR
|
155,79 EUR
|
467,00 CHF |
| Date | 10/05/24 14:46 | 10/05/24 14:46 | 10/05/24 14:30 |
| Cap | 87,699 EUR | 114,706 USD | 259,80 CHF |
| Ecart par rapport au cap | 5.481 | 55.2535 | 204.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,88% | 32,51% | 44,00% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 57,004 EUR | 74,5592 USD | 168,87 CHF |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 36.176 | 95.4008 | 295.03 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,82% | 56,13% | 63,60% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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