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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMSAEV
ISIN:
CH1308712574
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.05.24
11:12:00 |
|
100,50 %
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101,50 %
|
USD |
| Volume |
50 000
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50 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1308712574 |
| Valor | 130871257 |
| Symbol | RMSAEV |
| Niveau de protection | 259,14 USD |
| Cap | 398,67 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 3,98% |
| Intérêt de coupon | 4,52% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 25/01/2024 |
| Échéance | 28/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 21/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Microsoft Corp. |
| ISIN | US5949181045 |
| Cours |
396,15 EUR
|
| Date | 27/05/24 13:37 |
| Ratio | 0,39867 |
| Cap | 398,67 USD |
| Niveau de protection | 259,14 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,5000 |
| Rendement maximal | 9,02% |
| Rendement maximal p.a. | 7,71% |
| Rendement latéra | 9,02% |
| Rendement latéral p.a. | 7,71% |
| Ecart par rapport au cap | 31.48 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,32% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 171.01 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,76% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 24/05/2024
| Average Spread | 0,83% |
| Last Best Bid Price | 100,60 % |
| Last Best Ask Price | 101,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 786 |
| Average Sell Volume | 145 786 |
| Average Buy Value | 146 414 USD |
| Average Sell Value | 147 587 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,31% |
| Quote Availability | 99,31% |
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