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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KPYNDU
ISIN:
CH1331170022
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.05.24
13:19:00 |
|
97,30 %
|
98,30 %
|
USD |
| Volume |
10 000
|
10 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 97,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,26% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1331170022 |
| Valor | 133117002 |
| Symbol | KPYNDU |
| Niveau de protection | 276,40 USD |
| Cap | 425,23 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,75% |
| Prime de coupon | 2,99% |
| Intérêt de coupon | 4,76% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/03/2024 |
| Échéance | 27/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | Microsoft Corp. |
| ISIN | US5949181045 |
| Cours |
396,15 EUR
|
| Date | 27/05/24 13:43 |
| Ratio | 0,425224 |
| Cap | 425,23 USD |
| Niveau de protection | 276,40 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,2500 |
| Rendement maximal | 16,03% |
| Rendement maximal p.a. | 8,74% |
| Rendement latéra | 16,03% |
| Rendement latéral p.a. | 8,74% |
| Ecart par rapport au cap | 4.91999 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,14% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 153.75 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,74% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 24/05/2024
| Average Spread | 1,02% |
| Last Best Bid Price | 97,25 % |
| Last Best Ask Price | 98,25 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 28 800 |
| Average Sell Volume | 28 800 |
| Average Buy Value | 27 958 USD |
| Average Sell Value | 28 246 USD |
| Spreads Availability Ratio | 93,15% |
| Quote Availability | 93,15% |
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