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Worst of Reverse Convertible
Symbol:
AALWTQ
ISIN:
CH1358859093
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
13:07:44 |
|
102,68 %
|
103,50 %
|
GBP |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 102,65 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Reverse Convertible |
| ISIN | CH1358859093 |
| Valor | 135885909 |
| Symbol | AALWTQ |
| Outperformance Level | 14 055,9000 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,20% |
| Prime de coupon | 5,77% |
| Intérêt de coupon | 4,43% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Pound Sterling |
| Premier jour de négoce | 24/07/2024 |
| Échéance | 24/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,5000 |
| Rendement maximal | 4,01% |
| Rendement maximal p.a. | 6,50% |
| Rendement latéra | 4,01% |
| Rendement latéral p.a. | 6,50% |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 102,65 % |
| Last Best Ask Price | 103,47 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 256 532 GBP |
| Average Sell Value | 258 583 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | AstraZeneca Plc. | Lloyds Bank Plc. |
| ISIN | GB0009895292 | GB0008706128 |
| Cours |
155,85 EUR
|
1,0925 EUR
|
| Date | 11/12/25 13:25 | 11/12/25 13:19 |
| Cap | 10 239,10 GBX | 50,082 GBX |
| Ecart par rapport au cap | 3274.9 | 44.758 |
| Ecart par rapport au cap en % | 24,23% | 47,19% |
| Cap atteint | Non | Non |
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