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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYZJB
ISIN:
CH1373869432
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
09.12.25
22:00:09 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 69,45 | ||||
| Écart absolu / % | -1,90 | -2,66% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1373869432 |
| Valor | 137386943 |
| Symbol | FAYZJB |
| Niveau de protection | 106,12 EUR |
| Cap | 132,65 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 4,56% |
| Intérêt de coupon | 2,44% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (Beiersdorf AG - 19/06/2025) |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 17/10/2024 |
| Échéance | 17/04/2026 |
| Dernier jour de négoce | 10/04/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Beiersdorf AG |
| ISIN | DE0005200000 |
| Cours |
91,57 EUR
|
| Date | 09/12/25 23:00 |
| Ratio | 0,13265 |
| Cap | 132,65 EUR |
| Niveau de protection | 106,12 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 72,0500 |
| Rendement maximal | 41,64% |
| Rendement maximal p.a. | 117,82% |
| Rendement latéra | -4,39% |
| Rendement latéral p.a. | -12,41% |
| Ecart par rapport au cap | -44.61 |
| Ecart par rapport au cap en % | -50,67% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 1.23 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 1,15% |
| Barrière atteinte | Oui |
critère de qualité market making Date: 08/12/2025
| Average Spread | 0,82% |
| Last Best Bid Price | 69,15 % |
| Last Best Ask Price | 69,50 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 336 037 |
| Average Buy Value | 703 240 EUR |
| Average Sell Value | 237 527 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 4,84% |
| Quote Availability | 104,20% |
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