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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPIJB
ISIN:
CH1382829906
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
07:39:07 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,45 | ||||
| Écart absolu / % | -0,70 | -0,74% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1382829906 |
| Valor | 138282990 |
| Symbol | FAPIJB |
| Niveau de protection | 33,94 USD |
| Cap | 67,87 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 8,83% |
| Intérêt de coupon | 4,17% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/12/2024 |
| Échéance | 05/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 29/05/2026 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Microchip Technology Inc. |
| ISIN | US5950171042 |
| Cours |
57,39 EUR
|
| Date | 11/12/25 07:36 |
| Ratio | 0,06787 |
| Cap | 67,87 USD |
| Niveau de protection | 33,935 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,9500 |
| Rendement maximal | 5,29% |
| Rendement maximal p.a. | 10,92% |
| Rendement latéra | 5,29% |
| Rendement latéral p.a. | 10,92% |
| Ecart par rapport au cap | -0.605001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,90% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 33.33 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,55% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,45 % |
| Last Best Ask Price | 100,95 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 004 500 USD |
| Average Sell Value | 504 750 USD |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 35,21% |
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