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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
CVPBKB
ISIN:
CH1422251715
Emetteur:
Basler Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
10:05:31 |
|
100,25 %
|
101,06 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,45 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1422251715 |
| Valor | 142225171 |
| Symbol | CVPBKB |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 6,16% |
| Intérêt de coupon | 3,84% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 30/06/2025 |
| Échéance | 30/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 21/12/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Basler Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,0800 |
| Rendement maximal | 6,36% |
| Rendement maximal p.a. | 11,44% |
| Rendement latéra | 6,36% |
| Rendement latéral p.a. | 11,44% |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 100,45 % |
| Last Best Ask Price | 101,26 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 250 734 USD |
| Average Sell Value | 252 753 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | American Express Co. | MasterCard Inc. | Visa Inc. |
| ISIN | US0258161092 | US57636Q1040 | US92826C8394 |
| Cours |
274,00 EUR
|
428,10 EUR
|
280,575 EUR
|
| Date | 10/06/26 10:58 | 10/06/26 10:59 | 10/06/26 11:00 |
| Cap | 298,59 USD | 532,97 USD | 338,57 USD |
| Ecart par rapport au cap | 19.82 | -37.68 | -13.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,22% | -7,61% | -4,15% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 176,168 USD | 314,452 USD | 199,756 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 142.242 | 180.838 | 125.314 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,67% | 36,51% | 38,55% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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