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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABCJB
ISIN:
CH1444267640
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
09:00:15 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1444267640 |
| Valor | 144426764 |
| Symbol | FABCJB |
| Niveau de protection | 17,20 USD |
| Cap | 26,46 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,20% |
| Prime de coupon | 5,22% |
| Intérêt de coupon | 3,98% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 20/06/2025 |
| Échéance | 22/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 12/06/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US5007541064 |
| Cours |
20,735 EUR
|
| Date | 23/02/26 09:00 |
| Ratio | 0,02646 |
| Cap | 26,46 USD |
| Niveau de protection | 17,199 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,7500 |
| Rendement maximal | 4,31% |
| Rendement maximal p.a. | 12,90% |
| Rendement latéra | 4,31% |
| Rendement latéral p.a. | 12,90% |
| Ecart par rapport au cap | -2.25 |
| Ecart par rapport au cap en % | -9,29% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 7.196 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 29,50% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,10 % |
| Last Best Ask Price | 99,60 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 990 008 USD |
| Average Sell Value | 497 504 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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