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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIJJB
ISIN:
CH1444267798
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
04.09.26
09:10:20 |
|
99,90 %
|
100,40 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,15 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,25% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1444267798 |
| Valor | 144426779 |
| Symbol | FAIJJB |
| Niveau de protection | 31,34 USD |
| Cap | 62,67 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 8,15% |
| Intérêt de coupon | 3,85% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/06/2025 |
| Échéance | 15/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 08/09/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4000 |
| Rendement maximal | -0,04% |
| Rendement maximal p.a. | -1,23% |
| Rendement latéra | -0,04% |
| Rendement latéral p.a. | -1,23% |
| Ecart par rapport au cap | -23.935 |
| Ecart par rapport au cap en % | -61,79% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 7.4 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 19,10% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 03/09/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,90 % |
| Last Best Ask Price | 100,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 499 500 USD |
| Average Sell Value | 502 000 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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