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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FASWJB
ISIN:
CH1444267988
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
22:09:18 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,95 | ||||
| Écart absolu / % | -0,95 | -0,98% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,40 | Volume | 45 000 | |
| Heure | 11:22:24 | Date | 10/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1444267988 |
| Valor | 144426798 |
| Symbol | FASWJB |
| Niveau de protection | 71,17 USD |
| Cap | 118,61 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,80% |
| Prime de coupon | 6,01% |
| Intérêt de coupon | 3,79% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 20/06/2025 |
| Échéance | 21/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 14/12/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Walt Disney Co. |
| ISIN | US2546871060 |
| Cours |
92,72 EUR
|
| Date | 10/12/25 23:00 |
| Ratio | 0,11861 |
| Cap | 118,61 USD |
| Niveau de protection | 71,166 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,7000 |
| Rendement maximal | 13,55% |
| Rendement maximal p.a. | 13,15% |
| Rendement latéra | 13,55% |
| Rendement latéral p.a. | 13,15% |
| Ecart par rapport au cap | -11.3 |
| Ecart par rapport au cap en % | -10,53% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 36.144 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,68% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 95,60 % |
| Last Best Ask Price | 96,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 957 000 USD |
| Average Sell Value | 481 000 USD |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 35,21% |
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