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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYOJB
ISIN:
CH1444268135
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
21:15:35 |
|
87,90 %
|
88,80 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 89,25 | ||||
| Écart absolu / % | -1,20 | -1,34% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,00 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 14:56:44 | Date | 10/03/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1444268135 |
| Valor | 144426813 |
| Symbol | FAYOJB |
| Niveau de protection | 941,00 EUR |
| Cap | 1 882,00 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,50% |
| Prime de coupon | 11,81% |
| Intérêt de coupon | 1,69% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 13/06/2025 |
| Échéance | 14/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 07/12/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 89,7500 |
| Rendement maximal | 20,47% |
| Rendement maximal p.a. | 32,62% |
| Rendement latéra | 20,47% |
| Rendement latéral p.a. | 32,62% |
| Ecart par rapport au cap | -521.6 |
| Ecart par rapport au cap en % | -38,34% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 419.4 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,83% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 88,55 % |
| Last Best Ask Price | 89,00 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 885 282 EUR |
| Average Sell Value | 444 891 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,36% |
| Quote Availability | 99,36% |
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