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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAODJB
ISIN:
CH1452789865
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
14:19:19 |
|
92,55 %
|
93,00 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 92,35 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1452789865 |
| Valor | 145278986 |
| Symbol | FAODJB |
| Niveau de protection | 46,99 EUR |
| Cap | 58,74 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,60% |
| Prime de coupon | 6,87% |
| Intérêt de coupon | 1,73% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 10/07/2025 |
| Échéance | 11/01/2027 |
| Dernier jour de négoce | 04/01/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Anheuser-Busch InBev N.V. |
| ISIN | BE0974293251 |
| Cours |
53,15 EUR
|
| Date | 11/12/25 14:34 |
| Ratio | 0,05874 |
| Cap | 58,74 EUR |
| Niveau de protection | 46,992 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 93,1000 |
| Rendement maximal | 17,16% |
| Rendement maximal p.a. | 15,82% |
| Rendement latéra | 17,16% |
| Rendement latéral p.a. | 15,82% |
| Ecart par rapport au cap | -5.74 |
| Ecart par rapport au cap en % | -10,83% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.008 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 11,34% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,78% |
| Last Best Bid Price | 92,25 % |
| Last Best Ask Price | 92,70 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 350 701 |
| Average Buy Value | 914 376 EUR |
| Average Sell Value | 323 202 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 5,31% |
| Quote Availability | 103,35% |
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