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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIIJB
ISIN:
CH1470299822
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
19:42:26 |
|
99,35 %
|
99,85 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,55 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,30 | Volume | 40 000 | |
| Heure | 11:47:37 | Date | 08/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470299822 |
| Valor | 147029982 |
| Symbol | FAIIJB |
| Niveau de protection | 68,36 USD |
| Cap | 113,93 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,60% |
| Prime de coupon | 4,23% |
| Intérêt de coupon | 3,37% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 25/09/2025 |
| Échéance | 25/03/2027 |
| Dernier jour de négoce | 18/03/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. |
| ISIN | US30231G1022 |
| Cours |
132,58 EUR
|
| Date | 29/04/26 23:00 |
| Ratio | 0,11393 |
| Cap | 113,93 USD |
| Niveau de protection | 68,358 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,8500 |
| Rendement maximal | 6,98% |
| Rendement maximal p.a. | 7,72% |
| Rendement latéra | 6,98% |
| Rendement latéral p.a. | 7,72% |
| Ecart par rapport au cap | 38.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | 25,06% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 83.672 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 55,04% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,25 % |
| Last Best Ask Price | 99,75 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 992 001 USD |
| Average Sell Value | 498 500 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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