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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIIJB
ISIN:
CH1470299822
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
11.12.25
07:17:48 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470299822 |
| Valor | 147029982 |
| Symbol | FAIIJB |
| Niveau de protection | 68,36 USD |
| Cap | 113,93 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,60% |
| Prime de coupon | 4,23% |
| Intérêt de coupon | 3,37% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 25/09/2025 |
| Échéance | 25/03/2027 |
| Dernier jour de négoce | 18/03/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,2500 |
| Rendement maximal | 10,45% |
| Rendement maximal p.a. | 8,11% |
| Rendement latéra | 10,45% |
| Rendement latéral p.a. | 8,11% |
| Ecart par rapport au cap | 5.15 |
| Ecart par rapport au cap en % | 4,32% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 50.722 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,59% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,75 % |
| Last Best Ask Price | 99,25 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 985 250 USD |
| Average Sell Value | 495 125 USD |
| Spreads Availability Ratio | 1,22% |
| Quote Availability | 55,61% |
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