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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGEJB
ISIN:
CH1480676811
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:49:34 |
|
98,05 %
|
98,55 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,25% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,75 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 09:23:19 | Date | 28/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1480676811 |
| Valor | 148067681 |
| Symbol | FAGEJB |
| Niveau de protection | 119,68 USD |
| Cap | 149,60 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 5,51% |
| Intérêt de coupon | 3,49% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 23/10/2025 |
| Échéance | 23/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 16/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Procter & Gamble Co. |
| ISIN | US7427181091 |
| Cours |
125,25 EUR
|
| Date | 30/04/26 07:34 |
| Ratio | 0,1496 |
| Cap | 149,60 USD |
| Niveau de protection | 119,68 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,7500 |
| Rendement maximal | 5,68% |
| Rendement maximal p.a. | 11,71% |
| Rendement latéra | 5,68% |
| Rendement latéral p.a. | 11,71% |
| Ecart par rapport au cap | -3.13 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,14% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 26.79 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 18,29% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,95 % |
| Last Best Ask Price | 99,45 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 499 985 |
| Average Buy Value | 984 748 USD |
| Average Sell Value | 494 859 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,36% |
| Quote Availability | 99,36% |
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