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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBPNJB
ISIN:
CH1497160650
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:00:48 |
|
97,95 %
|
98,45 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,41% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1497160650 |
| Valor | 149716065 |
| Symbol | FBPNJB |
| Niveau de protection | 36,41 USD |
| Cap | 72,81 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,30% |
| Prime de coupon | 6,99% |
| Intérêt de coupon | 3,31% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 04/12/2025 |
| Échéance | 03/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 26/05/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | General Motors Corp. |
| ISIN | US37045V1008 |
| Cours |
65,42 EUR
|
| Date | 29/04/26 23:00 |
| Ratio | 0,07281 |
| Cap | 72,81 USD |
| Niveau de protection | 36,405 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,4000 |
| Rendement maximal | 12,89% |
| Rendement maximal p.a. | 11,77% |
| Rendement latéra | 12,89% |
| Rendement latéral p.a. | 11,77% |
| Ecart par rapport au cap | 3.6 |
| Ecart par rapport au cap en % | 4,71% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 40.005 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 52,36% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,80 % |
| Last Best Ask Price | 98,30 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 981 382 USD |
| Average Sell Value | 493 191 USD |
| Spreads Availability Ratio | 66,52% |
| Quote Availability | 66,52% |
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