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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGWJB
ISIN:
CH1513165006
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
19:11:48 |
|
100,40 %
|
100,90 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,65 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,25% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1513165006 |
| Valor | 151316500 |
| Symbol | FAGWJB |
| Niveau de protection | 58,74 USD |
| Cap | 73,43 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,50% |
| Prime de coupon | 4,01% |
| Intérêt de coupon | 3,49% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 05/02/2026 |
| Échéance | 05/02/2027 |
| Dernier jour de négoce | 29/01/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Coca-Cola Co. |
| ISIN | US1912161007 |
| Cours |
76,44 EUR
|
| Date | 03/09/26 19:27 |
| Ratio | 0,07343 |
| Cap | 73,43 USD |
| Niveau de protection | 58,744 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,9000 |
| Rendement maximal | 2,25% |
| Rendement maximal p.a. | 5,30% |
| Rendement latéra | 2,25% |
| Rendement latéral p.a. | 5,30% |
| Ecart par rapport au cap | 15.33 |
| Ecart par rapport au cap en % | 17,27% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 30.016 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,82% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,40 % |
| Last Best Ask Price | 100,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 003 610 USD |
| Average Sell Value | 504 306 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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