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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAQKJB
ISIN:
CH1435110833
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
10:45:18 |
|
98,85 %
|
99,35 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,75 | -0,75% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1435110833 |
| Valor | 143511083 |
| Symbol | FAQKJB |
| Niveau de protection | 271,88 USD |
| Cap | 453,13 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,80% |
| Prime de coupon | 4,87% |
| Intérêt de coupon | 3,93% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/05/2025 |
| Échéance | 24/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 17/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5500 |
| Rendement maximal | 2,26% |
| Rendement maximal p.a. | 10,99% |
| Rendement latéra | 2,26% |
| Rendement latéral p.a. | 10,99% |
| Ecart par rapport au cap | -50.03 |
| Ecart par rapport au cap en % | -12,41% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 131.222 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,55% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,30 % |
| Last Best Ask Price | 99,80 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 992 756 USD |
| Average Sell Value | 498 878 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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