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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ABGKTQ
ISIN:
CH1381838999
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
08:18:10 |
|
100,04 %
|
100,84 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,03 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1381838999 |
| Valor | 138183899 |
| Symbol | ABGKTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,40% |
| Prime de coupon | 8,57% |
| Intérêt de coupon | 3,83% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/10/2024 |
| Échéance | 22/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,7300 |
| Rendement maximal | 8,51% |
| Rendement maximal p.a. | 12,73% |
| Rendement latéra | 8,51% |
| Rendement latéral p.a. | 12,73% |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,90 % |
| Last Best Ask Price | 100,70 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 266 USD |
| Average Sell Value | 251 266 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Starbucks Corp. | Coca-Cola Co. | Walt Disney Co. |
| ISIN | US8552441094 | US1912161007 | US2546871060 |
| Cours |
81,56 EUR
|
62,14 CHF |
88,92 EUR
|
| Date | 23/02/26 08:43 | 19/02/26 14:51 | 23/02/26 08:44 |
| Cap | 96,84 USD | 70,44 USD | 97,28 USD |
| Ecart par rapport au cap | 0.640003 | 9.4 | 8.32 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,66% | 11,77% | 7,88% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 57,1356 USD | 41,5596 USD | 57,3952 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 40.3444 | 38.2804 | 48.2048 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 41,39% | 47,95% | 45,65% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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