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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFUJB
ISIN:
CH1480676803
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
14.08.26
20:16:55 |
|
57,95 %
|
58,45 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 59,65 | ||||
| Écart absolu / % | -1,20 | -2,01% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1480676803 |
| Valor | 148067680 |
| Symbol | FAFUJB |
| Niveau de protection | 148,48 USD |
| Cap | 296,96 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,00% |
| Prime de coupon | 11,62% |
| Intérêt de coupon | 3,38% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (Oracle Corp. - 04/02/2026) |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 17/10/2025 |
| Échéance | 16/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 09/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 59,4500 |
| Rendement maximal | 83,57% |
| Rendement maximal p.a. | 124,50% |
| Rendement latéra | 3,49% |
| Rendement latéral p.a. | 5,20% |
| Ecart par rapport au cap | -144.04 |
| Ecart par rapport au cap en % | -94,19% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.16999 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 3,99% |
| Barrière atteinte | Oui |
critère de qualité market making Date: 13/08/2026
| Average Spread | 0,85% |
| Last Best Bid Price | 59,40 % |
| Last Best Ask Price | 59,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 587 112 USD |
| Average Sell Value | 296 056 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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