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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAILJB
ISIN:
CH1452789782
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
16:32:53 |
|
59,05 %
|
59,35 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 57,95 | ||||
| Écart absolu / % | 1,10 | +1,90% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1452789782 |
| Valor | 145278978 |
| Symbol | FAILJB |
| Niveau de protection | 119,26 USD |
| Cap | 238,52 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,40% |
| Prime de coupon | 10,74% |
| Intérêt de coupon | 3,66% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (Lululemon Athletica Inc. - 15/05/2026) |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 17/07/2025 |
| Échéance | 19/01/2027 |
| Dernier jour de négoce | 11/01/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Lululemon Athletica Inc. |
| ISIN | US5500211090 |
| Cours |
106,20 EUR
|
| Date | 10/06/26 16:55 |
| Ratio | 0,23852 |
| Cap | 238,52 USD |
| Niveau de protection | 119,26 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 58,3000 |
| Rendement maximal | 83,55% |
| Rendement maximal p.a. | 136,75% |
| Rendement latéra | 2,27% |
| Rendement latéral p.a. | 3,71% |
| Ecart par rapport au cap | -117.18 |
| Ecart par rapport au cap en % | -96,57% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | -0.149999 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | -0,13% |
| Barrière atteinte | Oui |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,53% |
| Last Best Bid Price | 57,55 % |
| Last Best Ask Price | 57,85 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 569 719 USD |
| Average Sell Value | 286 360 USD |
| Spreads Availability Ratio | 95,14% |
| Quote Availability | 95,14% |
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