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Reverse Convertible
Symbol:
FAKDJB
ISIN:
CH1497160403
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
01.02.26
23:09:09 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1497160403 |
| Valor | 149716040 |
| Symbol | FAKDJB |
| Outperformance Level | 32,1773 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 3,06% |
| Intérêt de coupon | 1,94% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 10/12/2025 |
| Échéance | 08/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 01/06/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Veolia Environnement S.A. |
| ISIN | FR0000124141 |
| Cours |
31,55 EUR
|
| Date | 01/02/26 19:04 |
| Ratio | 0,000239 |
| Cap | 23,8803 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5000 |
| Rendement maximal | 1,25% |
| Rendement maximal p.a. | 3,54% |
| Rendement latéra | 1,25% |
| Rendement latéral p.a. | 3,54% |
| Ecart par rapport au cap | 7.6797 |
| Ecart par rapport au cap en % | 24,33% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 28/01/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,95 % |
| Last Best Ask Price | 100,45 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 200 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 200 000 |
| Average Buy Value | 999 454 EUR |
| Average Sell Value | 200 891 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,34% |
| Quote Availability | 99,34% |
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