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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYOJB
ISIN:
CH1444268135
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
12.12.25
22:15:01 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,05 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,70 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 16:46:45 | Date | 08/12/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1444268135 |
| Valor | 144426813 |
| Symbol | FAYOJB |
| Niveau de protection | 941,00 EUR |
| Cap | 1 882,00 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,50% |
| Prime de coupon | 11,81% |
| Intérêt de coupon | 1,69% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 13/06/2025 |
| Échéance | 14/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 07/12/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Rheinmetall AG |
| ISIN | DE0007030009 |
| Cours |
1 619,25 EUR
|
| Date | 13/12/25 13:04 |
| Ratio | 0,3764 |
| Cap | 1 882,00 EUR |
| Niveau de protection | 941,00 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,2500 |
| Rendement maximal | 16,23% |
| Rendement maximal p.a. | 16,14% |
| Rendement latéra | 16,23% |
| Rendement latéral p.a. | 16,14% |
| Ecart par rapport au cap | -257 |
| Ecart par rapport au cap en % | -15,82% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 684 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,09% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,98% |
| Last Best Bid Price | 96,20 % |
| Last Best Ask Price | 96,70 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 968 991 EUR |
| Average Sell Value | 244 623 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 3,17% |
| Quote Availability | 101,79% |
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