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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBLVJB
ISIN:
CH1470300059
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
10:36:50 |
|
98,25 %
|
98,75 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,55 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1470300059 |
| Valor | 147030005 |
| Symbol | FBLVJB |
| Niveau de protection | 52,16 USD |
| Cap | 104,31 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 7,08% |
| Intérêt de coupon | 3,42% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 18/09/2025 |
| Échéance | 18/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 11/12/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | BioNTech SE |
| ISIN | US09075V1026 |
| Cours |
92,625 EUR
|
| Date | 23/02/26 10:57 |
| Ratio | 0,10431 |
| Cap | 104,31 USD |
| Niveau de protection | 52,155 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,7500 |
| Rendement maximal | 9,76% |
| Rendement maximal p.a. | 11,95% |
| Rendement latéra | 9,76% |
| Rendement latéral p.a. | 11,95% |
| Ecart par rapport au cap | 5.81 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,28% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 57.965 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 52,64% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,40 % |
| Last Best Ask Price | 100,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 995 175 USD |
| Average Sell Value | 500 087 USD |
| Spreads Availability Ratio | 79,88% |
| Quote Availability | 79,88% |
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