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Symbol	Name	Basiswert	Fälligkeit	Geld	Brief
RMA16V	Multi Barrier Reverse Convertible	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	22.06.2026	-	-
RMAAKV	Callable Multi Defender Vonti	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Swiss Life Hldg. N / Zurich Insurance Group AG	27.04.2026	-	-
KYPCDU	Multi Barrier Reverse Convertible	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	21.08.2026	100.40	101.40
RMAS9V	Callable Multi Defender Vonti	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	07.09.2026	-	-
RMA7KV	Callable Multi Defender Vonti	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Hannover Rückversicherung AG	14.09.2026	-	-
OVTRCH	Worst of Reverse Convertible	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	16.09.2026	100.71	101.52
RMBJJV	Multi Barrier Reverse Convertible	Zurich Insurance Group AG / Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Helvetia Baloise Holding AG	21.09.2026	-	-
RMBHPV	Callable Multi Defender Vonti	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Swiss Life Hldg. N / Zurich Insurance Group AG	27.09.2027	-	-
KZAODU	Multi Barrier Reverse Convertible	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	30.10.2026	100.10	101.10
ABQPTQ	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Munich Re Ltd.	09.12.2026	99.32	100.12
RMAHFV	Callable Multi Defender Vonti	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	21.12.2026	-	-
ABTETQ	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Hannover Rückversicherung AG / Münchener Rückversicherung AG	17.06.2026	101.50	-
RMAJ8V	Multi Barrier Reverse Convertible	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	05.01.2027	-	-
RMAGKV	Callable Multi Defender Vonti	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Swiss Life Hldg. N / Swiss RE AG	12.07.2027	-	-
RMA1GV	Callable Multi Defender Vonti	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / Munich Re Ltd.	25.01.2027	-	-
ACCDTQ	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Zurich Insurance Group AG	18.08.2026	101.18	101.99
Z0ARTZ	Multi Barrier Reverse Convertible	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	02.09.2026	104.84	105.59
RMAL1V	Multi Barrier Reverse Convertible	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	22.02.2027	-	-
ACIOTQ	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Helvetia Baloise Holding AG	11.09.2026	100.90	101.71
ACJOTQ	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Zurich Insurance Group AG	17.06.2027	98.69	99.49

Symbol	RMA16V	RMAAKV	KYPCDU	RMAS9V	RMA7KV	OVTRCH	RMBJJV	RMBHPV	KZAODU	ABQPTQ	RMAHFV	ABTETQ	RMAJ8V	RMAGKV	RMA1GV	ACCDTQ	Z0ARTZ	RMAL1V	ACIOTQ	ACJOTQ
Name	Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Defender Vonti	Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Defender Vonti	Callable Multi Defender Vonti	Worst of Reverse Convertible	Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Defender Vonti	Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Defender Vonti	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Defender Vonti	Callable Multi Defender Vonti	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Multi Barrier Reverse Convertible	Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Barrier Reverse Convertible	Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Basiswert	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Swiss Life Hldg. N / Zurich Insurance Group AG	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Hannover Rückversicherung AG	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	Zurich Insurance Group AG / Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Helvetia Baloise Holding AG	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Swiss Life Hldg. N / Zurich Insurance Group AG	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Munich Re Ltd.	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Hannover Rückversicherung AG / Münchener Rückversicherung AG	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Swiss Life Hldg. N / Swiss RE AG	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / Munich Re Ltd.	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Zurich Insurance Group AG	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A.	Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Helvetia Baloise Holding AG	Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Zurich Insurance Group AG
Emittent
Fälligkeit	22.06.2026	27.04.2026	21.08.2026	07.09.2026	14.09.2026	16.09.2026	21.09.2026	27.09.2027	30.10.2026	09.12.2026	21.12.2026	17.06.2026	05.01.2027	12.07.2027	25.01.2027	18.08.2026	02.09.2026	22.02.2027	11.09.2026	17.06.2027
Geld	-	-	100.40	-	-	100.71	-	-	100.10	99.32	-	101.50	-	-	-	101.18	104.84	-	100.90	98.69
Brief	-	-	101.40	-	-	101.52	-	-	101.10	100.12	-	-	-	-	-	101.99	105.59	-	101.71	99.49

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