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Symbol	Name	Basiswert	Fälligkeit	Ratio	Typ	Ausübungs-Preis	Knock-Out Barriere	Abstand Knock-Out %	Handels- währung	Gearing	Geld	Brief
OMTA5V	Knock-Out Call Warrant*	ArcelorMittal S.A.	-	10,00	Call	44.84	44.84	16.84%	CHF	6.55	0.750	0.820
OMTAHV	Knock-Out Call Warrant*	ArcelorMittal S.A.	-	10,00	Call	48.09	48.09	10.81%	CHF	10.83	0.450	0.520
OMTAFV	Knock-Out Call Warrant*	ArcelorMittal S.A.	-	10,00	Call	51.65	51.65	4.21%	CHF	26.92	0.170	0.240
OMTACV	Knock-Out Put Warrant*	ArcelorMittal S.A.	-	10,00	Put	70.53	70.53	30.80%	CHF	2.98	1.620	1.690
OMTATV	Knock-Out Put Warrant*	ArcelorMittal S.A.	30.10.2026	20,00	Put	75.51	75.51	40.04%	CHF	2.35	-	-
OMTAWV	Knock-Out Put Warrant*	ArcelorMittal S.A.	30.10.2026	20,00	Put	81.19	81.19	50.57%	CHF	1.89	-	-
OMTBEV	Knock-Out Put Warrant*	ArcelorMittal S.A.	-	20,00	Put	64.76	64.76	20.10%	CHF	4.45	0.540	0.580
OMTBKV	Knock-Out Put Warrant*	ArcelorMittal S.A.	-	10,00	Put	58.45	58.45	8.40%	CHF	9.05	0.500	0.570

Symbol	OMTA5V	OMTAHV	OMTAFV	OMTACV	OMTATV	OMTAWV	OMTBEV	OMTBKV
Name	Knock-Out Call Warrant*	Knock-Out Call Warrant*	Knock-Out Call Warrant*	Knock-Out Put Warrant*	Knock-Out Put Warrant*	Knock-Out Put Warrant*	Knock-Out Put Warrant*	Knock-Out Put Warrant*
Basiswert	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A.
Emittent
Fälligkeit	-	-	-	-	30.10.2026	30.10.2026	-	-
Ratio	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	10,00
Typ	Call	Call	Call	Put	Put	Put	Put	Put
Ausübungs-Preis	44.84	48.09	51.65	70.53	75.51	81.19	64.76	58.45
Knock-Out Barriere	44.84	48.09	51.65	70.53	75.51	81.19	64.76	58.45
Abstand Knock-Out %	16.84%	10.81%	4.21%	30.80%	40.04%	50.57%	20.10%	8.40%
Handels- währung	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Gearing	6.55	10.83	26.92	2.98	2.35	1.89	4.45	9.05
Geld	0.750	0.450	0.170	1.620	-	-	0.540	0.500
Brief	0.820	0.520	0.240	1.690	-	-	0.580	0.570

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