ZKB Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RCALLZ
Basiswerte: Allianz SE
ISIN: CH1218245012
Emittent:
Zürcher Kantonalbank
Handeln

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Performance

Closing Vortag 102.68
Diff. Absolut / % 0.01 +0.01%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name ZKB Reverse Convertible
ISIN CH1218245012
Valor 121824501
Symbol RCALLZ
Outperformance Level 266.8410
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 6.00%
Prämienanteil 2.11%
Zinsanteil 3.89%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 10.11.2023
Fälligkeit 15.05.2024
Letzter Handelstag 07.05.2024
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Basiswerte

Name Allianz SE
ISIN DE0008404005
Kurs 265.85 EUR
Stand 03.05.24 23:01
Ratio 0.001643
Cap 164.325 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 103.2900
Maximalrendite -0.21%
Maximalrendite pro Jahr -6.36%
Seitwärtsrendite -0.21%
Seitwärtsrendite pro Jahr -6.36%
Abstand zum Cap 103.075
Abstand zum Cap in % 38.55%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 02.05.2024

Average Spread 0.58%
Last Best Bid Price 102.68 %
Last Best Ask Price 103.28 %
Last Best Bid Volume 100'000
Last Best Ask Volume 100'000
Average Buy Volume 100'000
Average Sell Volume 100'000
Average Buy Value 102'677 EUR
Average Sell Value 103'277 EUR
Spreads Availability Ratio 99.39%
Quote Availability 99.39%

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